ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМ" ИНН:1004010890 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:70905671 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8809400
11504 Основные средства на конец предыдущего года94010150
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года47761120
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года761051166
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года92710161120
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101611201166
12103 Запасы на конец отчетного года20169169
12104 Запасы на конец предыдущего года169169162
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29115568
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15414158
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года282245594
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2455941084
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5934291331
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года42911771404
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года152014452451
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года144522972570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года147014222300
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года142222972393
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года230177
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года5000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5023151
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года230177
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года152014452451
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года144522972570
21103 Выручка за отчетный год218923073810
21104 Выручка за предыдущий год230738073373
21203 Себестоимость продаж за отчетный год210927123419
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год271234261653
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год80-405391
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4053811720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год80-405391
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4053811720
23403 Прочие доходы за отчетный год5004
23504 Прочие расходы за предыдущий год2765896
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год130-681-119
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-681376827
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2500
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год105-681-119
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-757376827

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (105)/Стоимость активов (1520) = 6.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (80)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2109+0+0) = 3.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (80)/Выручка (2189) = 3.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (105)/Выручка (2189) = 4.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.39

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.069

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.086

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.4

Индекс Альтмана Z = 34.231

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.64), коэффициент быстрой ликвидности (12.4), коэффициент текущей ликвидности (12.8), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (3.65%), рентабельность компании (4.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить