ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРАЖ" ИНН:1004012062 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94941275 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2641227728433627
11504 Основные средства на конец предыдущего года2277284336273172
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2641227728433627
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2277284336273172
12103 Запасы на конец отчетного года72776521583356
12104 Запасы на конец предыдущего года765215833563797
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11772114071042315632
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11407104231563215224
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года917116987126808951
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года169871268089517758
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года798680133
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года8680133101
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21749292452534128072
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года29245253412807226880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24390315222818431699
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года31522281843169930052
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2700270027002700
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2700270027002700
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13376202552009618172
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20255200961817217031
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16076229552279620872
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22955227962087219731
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года83148567538810827
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года856753881082710321
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года83148567538810827
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года856753881082710321
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24390315222818431699
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года31522281843169930052
21103 Выручка за отчетный год9896810389798765106577
21104 Выручка за предыдущий год10389798765106577107794
21203 Себестоимость продаж за отчетный год947549918894003104434
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9918894003104434101375
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4214470947622143
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4709476221436419
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4214470947622143
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4709476221436419
23403 Прочие доходы за отчетный год153275249216
23404 Прочие доходы за предыдущий год275249216271
23503 Прочие расходы за отчетный год4373852581849
23504 Прочие расходы за предыдущий год3852581849753
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3930459924301510
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4599243015105937
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год803940506351
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9405063511201
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3127365919241141
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3659192411414736
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3127365919241141
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3659192411414736
32003 Величина капитала на 312700270027002700
32007 Величина капитала на 3120255200961817217031
32008 Величина капитала на 3122955227962087219731
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3121365919241141
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3121365919241141
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3121365919241141
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3121365919241141
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10000350000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)10000350000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10000350000
33278 Дивиденды (ИТОГО)10000350000
33003 Величина капитала на 312700270027002700
33007 Величина капитала на 3113376202552009618172
33008 Величина капитала на 3116076229552279620872
36003 Чистые активы на 3116076229552279620872
36004 Чистые активы на 3122955227962087219731
41103 Поступления – всего за отчетный год117886122085116008131408
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год9888910230497287110443
41193 Прочие поступления за отчетный год18997197811872120965
41203 Платежи – всего за отчетный год114613114146112092128373
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год65447329591011563
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год71363730097012076376
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год4555039091660
41293 Прочие платежи за отчетный год36251333053515338774
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3273793939163035
42103 Поступления – всего за отчетный год133257262297
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год852372170
42193 Прочие поступления за отчетный год482045197
42203 Платежи – всего за отчетный год12223894492139
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год12223894492039
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-1089-132-187-1842
43203 Платежи – всего за отчетный год10000350000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год10000350000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-10000-350000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-7816430737291193

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3127)/Стоимость активов (24390) = 12.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4214)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (94754+0+0) = 4.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4214)/Выручка (98968) = 4.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3127)/Выручка (98968) = 3.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.551

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.128

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.161

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.934

Индекс Альтмана Z = 7.144

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.1), коэффициент быстрой ликвидности (2.52), коэффициент текущей ликвидности (2.62), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (4.26%), рентабельность компании (3.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАЖ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить