Общество с ограниченной ответственностью " Сантэлпрофф " ИНН:1004012908 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:99468613 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16632457545
11504 Основные средства на конец предыдущего года1955545392
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года16632457545
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1955545392
12103 Запасы на конец отчетного года235933112575
12104 Запасы на конец предыдущего года22492575851
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года984472648966
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1037289661971
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1192480495
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4804954075
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года133951105512036
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13101120366897
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года150581351112581
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15056125817289
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года124981333011880
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11423118803842
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2560181701
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года36337013323
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2560181701
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года36337013323
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года150581351112581
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15056125817289
21103 Выручка за отчетный год411653744039526
21104 Выручка за предыдущий год374403905326881
21203 Себестоимость продаж за отчетный год385883524029608
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год352402960821504
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год257722009918
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год220094455377
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год257722009918
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год220094455377
23403 Прочие доходы за отчетный год17800
23503 Прочие расходы за отчетный год2393227
23504 Прочие расходы за предыдущий год322755
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год251621689891
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год216894185322
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год454718264
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год718264524
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год206214509627
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год145091544798

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2062)/Стоимость активов (15058) = 13.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2577)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (38588+0+0) = 6.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2577)/Выручка (41165) = 6.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2062)/Выручка (41165) = 5.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.72

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.137

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.167

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.882

Индекс Альтмана Z = 11.418

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (4.31), коэффициент текущей ликвидности (5.23), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (6.26%), рентабельность компании (5.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью  Сантэлпрофф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить