Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис" ИНН:1004014084 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:87983190 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года505035
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5035172
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5050135
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года50135637
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5050135
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года50135644
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1872-1872-2287
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1872-2287-588
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года179017901800
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года17901800625
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года132132622
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года132622607
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года192219222422
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года192224221232
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5050135
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года50135644
21104 Выручка за предыдущий год42041266060
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год420-1544105
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год420-1544105
23504 Прочие расходы за предыдущий год62635
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год414-157070
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год414-169870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (50) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -37.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.64

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.974

Индекс Альтмана Z = -11.781

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-37.44), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (98.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖилСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить