ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЛИС" ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ" ИНН:1004806361 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24801288 ОКВЭД:63.21.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года7000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года8000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года910340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года103410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года910341
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1034158
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-29000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-35000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-26-32-8-36
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-32-8-3625
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35424237
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года42423733
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3542420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4242370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года910341
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1034158
21103 Выручка за отчетный год597615686629
21104 Выручка за предыдущий год615686629577
21203 Себестоимость продаж за отчетный год705717658605
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год717658605542
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-108-102280
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-10228240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-108-102280
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-10228240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-108-102280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-10228240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-108-1022824
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-102282435
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-108000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-102000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Прибыль

Прибыль ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Чистые активы

Чистые активы ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-108)/Стоимость активов (9) = -1200 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-108)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (705+0+0) = -15.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-108)/Выручка (597) = -18.09 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-108)/Выручка (597) = -18.09 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.89

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.889

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -12

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -12

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.743

Индекс Альтмана Z = -139.492

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-2.89), рентабельность продукции (-18.09%), рентабельность компании (-18.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.95

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ЛИС ДОКОЛИНОЙ Р. Б И КОМПАНИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить