Общество с ограниченной ответственностью "Сетлес" ИНН:1005140010 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24896389 ОКВЭД:20.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года459907506552535143632595
11504 Основные средства на конец предыдущего года506552535143632595678628
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года114111821107788129400
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года11821107788129400130695
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года461048518373642931761995
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года518373642931761995809323
12103 Запасы на конец отчетного года121953753949200877125
12104 Запасы на конец предыдущего года75394920087712541995
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года39167285522459021836
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года28552245902183615205
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22742415579696669105984
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1557969666910598497237
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года79752831243215687382483
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31243215687382483131459
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года696340615
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1186072572180370236287768
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года572180370236287768286511
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1647120109055310131671049763
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1090553101316710497631095834
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года563220563220563220563220
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года563220563220563220563220
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года744631744631744631744631
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года744631744631744631744631
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года243229-264889-645924-697222
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-264889-645924-697222-688162
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15510801042962661927610629
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1042962661927610629619689
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года39285264106399017
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года52641063990179526
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года39285264138803238320
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5264138803238320372067
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года87196383452559027546
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38345255902754615167
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года4916398246703097
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года3982467030970
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9211242327212437200814
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года42327212437200814104078
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1647120109055310131671049763
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1090553101316710497631095834
21103 Выручка за отчетный год174196713534741047723763376
21104 Выручка за предыдущий год13534741047723763376902309
21203 Себестоимость продаж за отчетный год944657725964698109566577
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год725964698109566577646170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год797310627510349614196799
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год627510349614196799256139
22103 Коммерческие расходы за отчетный год243264174591158047120871
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год174591158047120871140395
22203 Управленческие расходы за отчетный год44575412173912454593
22204 Управленческие расходы за предыдущий год41217391245459359181
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год50947141170215244321335
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4117021524432133556563
23203 Проценты к получению за отчетный год3636408239410
23204 Проценты к получению за предыдущий год4082394101181
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6244117221745822672
23403 Прочие доходы за отчетный год5949984515817808957629
23404 Прочие доходы за предыдущий год4515817808957629128370
23503 Прочие расходы за отчетный год47003438577814433669760
23504 Прочие расходы за предыдущий год38577814433669760168594
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год63807147166974713-7844
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год47166974713-7844-5152
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год120596000
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год2334212382902428
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год2123829024283040
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-1329381622-509
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год381622-509-220
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-10680-96418-21611-1368
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-96418-21611-1368-2230
24603 Прочее за отчетный год1342182357
24604 Прочее за предыдущий год42182357221
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год50811137517151298-9060
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год37517151298-9060-7383
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год7586400
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год5864000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год50811838103551298-9060
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год38103551298-9060-7383
32003 Величина капитала на 31563220563220563220563220
32005 Величина капитала на 31744631744631744631744631
32007 Величина капитала на 31-264889-645924-697222-688162
32008 Величина капитала на 311042962661927610629619689
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))508118381035512980
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)508118381035512980
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))508118381035512980
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)508118381035512980
33003 Величина капитала на 31563220563220563220563220
33005 Величина капитала на 31744631744631744631744631
33007 Величина капитала на 31243229-264889-645924-697222
33008 Величина капитала на 3115510801042962661927610629
36003 Чистые активы на 3115510801042962661927610629
36004 Чистые активы на 311042962661927610629619689
41103 Поступления – всего за отчетный год194913815008831153544827028
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год172057313356941074209742439
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год8408749560796365
41193 Прочие поступления за отчетный год2201571576947325678224
41203 Платежи – всего за отчетный год14480131020879937976801978
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1099708790143771694631762
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год78007527004882256746
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год137467000
41293 Прочие платежи за отчетный год13283111239810477493965
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год50112548000421556825050
42103 Поступления – всего за отчетный год35378082811261
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год50840042851
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год3029408239410
42203 Платежи – всего за отчетный год19566386891558446287
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год19566386891558446287
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-16029-37881-15303-45026
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период48509615555974390-48976
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год1204407645292319887

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (508111)/Стоимость активов (1647120) = 30.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (509471)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (944657+243264+44575) = 41.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (509471)/Выручка (1741967) = 29.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (508111)/Выручка (1741967) = 29.17 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.667

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.308

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.387

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.15

Х5 = Выручка/Активы = 1.058

Индекс Альтмана Z = 9.78

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.66), коэффициент быстрой ликвидности (11.13), коэффициент текущей ликвидности (12.88), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (29.25%), рентабельность компании (29.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сетлес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить