ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСЕРВИС" ИНН:1006011402 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91290067 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года2525260
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года2526280
11503 Основные средства на конец отчетного года2207247929780
11504 Основные средства на конец предыдущего года24792978290
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2232250430040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года25043004570
12103 Запасы на конец отчетного года2499349117382924
12104 Запасы на конец предыдущего года349117382924833
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года229881698780413651
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16987804136231956
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3714820431
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14820431490
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года42990
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года9990
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года255662063598080
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20635980869870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2779823139128127063
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года231391281270443361
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11401992036760
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9920367617280
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11411993036861942
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года993036861738212
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года16506506501650
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года65065016500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года147371255984763471
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12559847636563149
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года163871320991260
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13209912653060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2779823139128127063
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года231391281270443361
21103 Выручка за отчетный год51944484423929721850
21104 Выручка за предыдущий год4844239297218506301
21203 Себестоимость продаж за отчетный год44023368693290919331
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3686932909174525969
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год79211157363880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11573638843980
22203 Управленческие расходы за отчетный год5267451636400
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4516364020830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2654705727480
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7057274823150
23403 Прочие доходы за отчетный год692014
23404 Прочие доходы за предыдущий год20140
23503 Прочие расходы за отчетный год76740520844
23504 Прочие расходы за предыдущий год405208440
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1956665425400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6654254022850
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год472410593557
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год410593557130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1484624419471932
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год624419471728202
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1484624419470
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6244194717280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1484)/Стоимость активов (27798) = 5.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2654)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (44023+0+5267) = 5.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2654)/Выручка (51944) = 5.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1484)/Выручка (51944) = 2.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.39

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.053

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.07

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.696

Индекс Альтмана Z = 3.932

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.41), коэффициент текущей ликвидности (1.56), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (5.11%), рентабельность компании (2.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить