ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ 1" ИНН:1006012050 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12858225 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года319700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года319700
12103 Запасы на конец отчетного года1000
12104 Запасы на конец предыдущего года200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года387121837912073
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18337120730
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года105000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года43492763320
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27433208
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года251600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года441212114212393
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23598123938
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года473182114412393
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23598123938
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года205300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-99300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2063-9846033
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-98360331
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года168000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года520300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года688300
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3837200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2458100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года38372221286360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2458163607
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года473182114412393
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23598123938
21103 Выручка за отчетный год625865955345798
21104 Выручка за предыдущий год59553457980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год581035990338909
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год59903389092
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4483-3506889
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3506889-2
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4483-3506889
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3506889-2
23403 Прочие доходы за отчетный год79684308
23404 Прочие доходы за предыдущий год6843080
23503 Прочие расходы за отчетный год981766783
23504 Прочие расходы за предыдущий год7667837
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3581-4326414
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4326414-9
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год535553380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5533800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3046-9856034
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9856034-9
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год304600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-98500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3046)/Стоимость активов (47318) = 6.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4483)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (58103+0+0) = 7.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4483)/Выручка (62586) = 7.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3046)/Выручка (62586) = 4.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.932

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.076

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.046

Индекс Альтмана Z = 6.882

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (7.16%), рентабельность компании (4.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМ 1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить