Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛКЕР" ИНН:1007004951 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24813274 ОКВЭД:55.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года707717727771
12104 Запасы на конец предыдущего года717727771722
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3594358631812478
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3586318124781583
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года204487279
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года487279197
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4505430739950
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4307399535280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4505430739953528
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4307399535282502
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4300407338000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4073380032880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4310408338103298
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4083381032982339
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года195224185230
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года224185230163
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1952241850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2241852300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4505430739953528
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4307399535282502
21103 Выручка за отчетный год2422244327312980
21104 Выручка за предыдущий год2443273129802843
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1262342151832
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2342151901853
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2296220925160
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2209251627900
22203 Управленческие расходы за отчетный год1821172017960
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1720179616420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4754897200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год48972011480
23503 Прочие расходы за отчетный год248216208189
23504 Прочие расходы за предыдущий год216208189184
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2272735120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2735129590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год227273512959
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год273512959806
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2272735120
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2735129590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (227)/Стоимость активов (4505) = 5.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (475)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (126+0+1821) = 24.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (475)/Выручка (2422) = 19.61 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (227)/Выручка (2422) = 9.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 23.1

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.957

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.05

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.05

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 22.103

Индекс Альтмана Z = 29.985

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.05), коэффициент быстрой ликвидности (19.48), коэффициент текущей ликвидности (23.1), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (19.61%), рентабельность компании (9.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТАЛКЕР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить