Общество с ограниченной ответственностью "Квин-лес" ИНН:1007010803 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:51326186 ОКВЭД:51.53.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года44000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года44000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года44444444
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года44444446
12103 Запасы на конец отчетного года5012182924091559
12104 Запасы на конец предыдущего года1829240915596056
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года29129043914370
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года290439143703332
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7690104321069813213
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10432106981321317300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19111982714200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года119827142002199
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4109148438
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13184137532062119490
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13753206211949029325
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13228137972066519534
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13797206651953429371
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-6540-33145062377
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-331450623774605
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-6530-33045162387
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-330451623874615
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19758171012014917147
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17101201491714724756
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19758171012014917147
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17101201491714724756
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13228137972066519534
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13797206651953429371
21103 Выручка за отчетный год3017345681134834
21104 Выручка за предыдущий год1734568113483461946
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3017579703534943
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1757970353494360705
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-234-224-1091241
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2281966194
22203 Управленческие расходы за отчетный год227119714811611
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1197148116112249
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-227-1659-1901-1726
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1659-1901-1726-1202
23403 Прочие доходы за отчетный год9340849624864107
23404 Прочие доходы за предыдущий год8496248641076137
23503 Прочие расходы за отчетный год12336873324444467
23504 Прочие расходы за предыдущий год8733244444676275
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3223-1896-1859-2086
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1896-1859-2086-1340
24603 Прочее за отчетный год34121
24604 Прочее за предыдущий год41210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3226-1900-1871-2089
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1900-1871-2089-1383
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3226-1900-1871-2089
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1900-1871-2089-1383

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3226)/Стоимость активов (13228) = -24.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-227)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30+0+227) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-227)/Выручка (30) = -756.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3226)/Выручка (30) = -10753.33 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.67

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.49

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.497

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.244

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.244

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.33

Индекс Альтмана Z = -6.042

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.4), коэффициент текущей ликвидности (0.67), коэффициент наличия собственных средств (-0.49), рентабельность продукции (-756.67%), рентабельность компании (-10753.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Квин-лес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить