Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКТ" ИНН:1007011959 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57748669 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года407407526
12104 Запасы на конец предыдущего года407526526
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года828282
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года921768567112
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года685671128368
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года156116
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1167
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1501195
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года11955
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года992974757731
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года747577318988
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года992974757731
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года747577318988
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года111111
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17413676
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1367626
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18514787
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1478737
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года685068506850
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года685068507085
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2894477794
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4777941866
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года974473277644
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года732776448951
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года992974757731
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года747577318988
21103 Выручка за отчетный год233381495813091
21104 Выручка за предыдущий год14958130912681
21203 Себестоимость продаж за отчетный год225611455012750
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14550127502542
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год777408341
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год408341139
22103 Коммерческие расходы за отчетный год599324256
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год324256129
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1788485
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год848510
23403 Прочие доходы за отчетный год1600
23503 Прочие расходы за отчетный год45920
23504 Прочие расходы за предыдущий год9205
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1497565
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год75655
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год301513
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15131
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1196050
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год60504
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1196050
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год60504
36003 Чистые активы на 3118500
36004 Чистые активы на 3114700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (119)/Стоимость активов (9929) = 1.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (178)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22561+599+0) = 0.77 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (178)/Выручка (23338) = 0.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (119)/Выручка (23338) = 0.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.709

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.019

Индекс Альтмана Z = 4.811

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0.76%), рентабельность компании (0.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМПЛЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить