Общество с ограниченной ответственностью "ФОРСАЖ" ИНН:1007013603 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:70908451 ОКВЭД:50.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года194201208
11504 Основные средства на конец предыдущего года201208215
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года194201208
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года201208215
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года88821981418
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21981418530
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года839697538
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года697538692
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года172728952164
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года289521641226
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года192230962372
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года309623721441
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года116520711755
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20711755778
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года288288428
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года288428618
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года469737189
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года73718945
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7571025617
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1025617663
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года192230962372
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года309623721441
21103 Выручка за отчетный год271424671839
21104 Выручка за предыдущий год246718392539
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10101090861
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10908611886
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17041377978
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1377978653
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год17041377978
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1377978653
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17041377978
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1377978653
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17041377978
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1377978653

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1704)/Стоимость активов (1922) = 88.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1704)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1010+0+0) = 168.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1704)/Выручка (2714) = 62.79 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1704)/Выручка (2714) = 62.79 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.655

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.887

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.887

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.539

Индекс Альтмана Z = 14.765

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.11), коэффициент быстрой ликвидности (2.28), коэффициент текущей ликвидности (2.28), коэффициент наличия собственных средств (0.61), рентабельность продукции (62.79%), рентабельность компании (62.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЖ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить