Общество с ограниченной ответственностью "Норд Интер Хауз-Э" ИНН:1007013716 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73690202 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года785000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16302873291248017
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8732912480178525
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1360610
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18447873891250
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8738912580170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18447873891258017
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8738912580178525
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5201406748114338
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4067481143385503
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13246467143143678
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4671431436793023
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13246467143140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4671431436790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18447873891258017
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8738912580178525
21103 Выручка за отчетный год130867683132296682
21104 Выручка за предыдущий год76831322966829416
21203 Себестоимость продаж за отчетный год116397084121447836
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год70841214478368506
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год144759910850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5991085-11540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год144759910850
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5991085-11540
23404 Прочие доходы за предыдущий год1010
23503 Прочие расходы за отчетный год234261212
23504 Прочие расходы за предыдущий год426074377
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14245584730
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год558478-11570
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2855200
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год52123099
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1139506473-1164
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год506355-1157434

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1139)/Стоимость активов (18447) = 6.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1447)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11639+0+0) = 12.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1447)/Выручка (13086) = 11.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1139)/Выручка (13086) = 8.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.39

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.39<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.282

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.062

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.393

Индекс Альтмана Z = 2.982

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (1.33), коэффициент текущей ликвидности (1.39), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (11.06%), рентабельность компании (8.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Норд Интер Хауз-Э

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить