Общество с ограниченной ответственностью "Ориг" ИНН:1007013949 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53199556 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года4444
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года4444
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4444
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4444
12103 Запасы на конец отчетного года78787878
12104 Запасы на конец предыдущего года78787878
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года349349349348
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года349349348348
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1135113411341194
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1134113411941527
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4375
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3750
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1566156415681625
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1564156816251953
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1570156815721629
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1568157216291957
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года326161-70-41
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года161-70-41-16
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года336171-60-31
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года171-60-31-6
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года37241510595
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года241510595738
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1145110410701013
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1104107010131173
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года52525252
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года52525252
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1234139716321660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1397163216601963
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1570156815721629
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1568157216291957
23403 Прочие доходы за отчетный год67637211079
23404 Прочие доходы за предыдущий год37211079107
23503 Прочие расходы за отчетный год4718329100
23504 Прочие расходы за предыдущий год832910065
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20528981-21
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год28981-2142
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год581608
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20523165-21
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23165-2134
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год20523165-21
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год23165-2134

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (205)/Стоимость активов (1570) = 13.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (205)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.27

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.27<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.268

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.131

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.131

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.272

Индекс Альтмана Z = 3.351

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.92), коэффициент текущей ликвидности (1.27), коэффициент наличия собственных средств (0.21), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ориг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить