Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания Водоканал" (открыто конкурсное производство) ИНН:1007015079 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94943162 ОКВЭД:41.00.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года6152615250555364
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года6152505553644927
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года61526152878110625
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года615287811062510299
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1632122970239497170
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года229702394971708033
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1001750
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года18181818
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года18181818
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1634922988241427188
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года229882414271888248
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22501291403292317813
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29140329231781318547
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1053105310531053
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1053105310531053
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года33165331653316533165
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года33165331653316533165
13603 Резервный капитал на конец отчетного года146146146146
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года146146146146
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-32261-26395-21971-33821
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-26395-21971-33821-32064
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2103796912393543
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7969123935432300
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года345734573513614
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года34573513614614
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года-6-6-612
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года-6-6128
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года345134513507626
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года34513507626622
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16947177201702316644
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17720170231664415625
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16947177201702316644
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17720170231664415625
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22501291403292317813
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29140329231781318547
22203 Управленческие расходы за отчетный год70174215652247
22204 Управленческие расходы за предыдущий год742156522476869
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-701-742-1565-2155
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-742-1565-2155-8060
23404 Прочие доходы за предыдущий год592520245277
23503 Прочие расходы за отчетный год51654846619858
23504 Прочие расходы за предыдущий год4846619858115214
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5866-5529-5163-2189
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5529-5163-2189-118732
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год10971284371848
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5866-4432-5017-1755
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4432-5017-1755-116858
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5866-4432-5017-1755
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4432-5017-1755-116858
32003 Величина капитала на 311053105310531053
32005 Величина капитала на 3133165331653316533165
32006 Величина капитала на 31146146146146
32007 Величина капитала на 31-26395-21971-33821-32064
32008 Величина капитала на 317969123935432300
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5866442340851755
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)5866442340851755
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5866442340851755
33218 Убыток (ИТОГО)5866442340851755
33003 Величина капитала на 311053105310531053
33005 Величина капитала на 3133165331653316533165
33006 Величина капитала на 31146146146146
33007 Величина капитала на 31-32261-26395-21971-33821
33008 Величина капитала на 312103796912393543
36003 Чистые активы на 312103796912393543
36004 Чистые активы на 317969123235432300
41103 Поступления – всего за отчетный год162723640101012
41193 Прочие поступления за отчетный год1627180930273
41203 Платежи – всего за отчетный год16173551213853
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6009883
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год46682960578
41293 Прочие платежи за отчетный год1091273155192
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год10-1192797159
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период10-1752797159

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5866)/Стоимость активов (22501) = -26.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-701)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+701) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-701)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5866)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.027

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.261

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.261

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.103

Индекс Альтмана Z = -2.674

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-1907.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия Управляющая компания Водоканал открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить