Общество с ограниченной ответственностью "Ладожская нерудная компания" ИНН:1007015752 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97162637 ОКВЭД:14.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года161474
12104 Запасы на конец предыдущего года14740
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года309309316335
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года309316313330
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11510
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года151015
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1618200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1820220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3423423480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3423483490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года342342348349
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года342348349345
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2051-2051-22520
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2051-2252-22500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2041-2041-2242-2240
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2041-2242-2240-2239
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1923192319231922
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1923192319221922
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года460460667667
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года460667667662
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2383238325900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2383259025890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года342342348349
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года342348349345
23504 Прочие расходы за предыдущий год1218
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1-2-10
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-2-1-8
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1-2-10
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-2051000
32008 Величина капитала на 31-2041000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31-2051000
33008 Величина капитала на 31-2041000
36003 Чистые активы на 31-2041000
36004 Чистые активы на 31-2041000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (342) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -5.97

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.345

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.856

Индекс Альтмана Z = -3.162

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.14), коэффициент наличия собственных средств (-5.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ладожская нерудная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить