ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА" ИНН:1007015777 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97162896 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года387516663
11504 Основные средства на конец предыдущего года516663703
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года387516678
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года516679719
12103 Запасы на конец отчетного года408942
12104 Запасы на конец предыдущего года89423
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года888
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года888
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года695389637921
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года896379216332
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года59611592
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11592636
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года333
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года759791788066
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года917880666982
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года798496948745
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года969487457701
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года645153491788
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года534917881838
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года646153591798
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года535917981848
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года85343356947
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года433569475853
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года67000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года152343356947
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года433569475853
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года798496948745
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года969487457701
21103 Выручка за отчетный год241412342325697
21104 Выручка за предыдущий год234232569722934
21203 Себестоимость продаж за отчетный год214752005725035
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год200572503526432
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год26663366662
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3366662-3498
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год26663366662
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3366662-3498
23403 Прочие доходы за отчетный год801
23503 Прочие расходы за отчетный год626114109
23504 Прочие расходы за предыдущий год11410980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20483252554
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3252554-3578
24603 Прочее за отчетный год24200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18063252554
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3252554-3578
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18063252554
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3252554-3578

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1806)/Стоимость активов (7984) = 22.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2666)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21475+0+0) = 12.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2666)/Выручка (24141) = 11.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1806)/Выручка (24141) = 7.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.845

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.226

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.257

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.242

Индекс Альтмана Z = 12.461

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.39), коэффициент быстрой ликвидности (4.96), коэффициент текущей ликвидности (4.99), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (11.04%), рентабельность компании (7.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить