ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ" ИНН:1007016724 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81903178 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года4194147
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4194147
12104 Запасы на конец предыдущего года129162195
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года801185747673
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14301170
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года301170155
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1484418906
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года844189068023
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1484829000
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года848290008170
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4-4608-4156
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4608-4156-3060
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14-4598-4146
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4598-4146-3050
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года796987286969
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года511144184251
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года130801314611220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1484829000
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года848290008170
21103 Выручка за отчетный год122383428435452
21104 Выручка за предыдущий год342843545231868
21203 Себестоимость продаж за отчетный год131213451636037
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год345163603732940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-883-232-585
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-232-585-1072
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-883-232-585
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-232-585-1072
23403 Прочие доходы за отчетный год1077267107
23404 Прочие доходы за предыдущий год267107151
23503 Прочие расходы за отчетный год988487618
23504 Прочие расходы за предыдущий год487618688
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-794-452-1096
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-452-1096-1609
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-794-452-1096
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-452-1096-1609
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-794-452-1096
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-452-1096-1609

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-794)/Стоимость активов (14) = -5671.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-883)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13121+0+0) = -6.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-883)/Выручка (12238) = -7.22 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-794)/Выручка (12238) = -6.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -56.714

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -56.714

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -556.296

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-7.22%), рентабельность компании (-6.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЯРТСИЛЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить