ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНАЯ ГРУППА "СОЮЗРЕМСТРОЙ" ИНН:1007018070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89661639 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года40190206
11504 Основные средства на конец предыдущего года190206282
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года401903398
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1902064593
12103 Запасы на конец отчетного года415312153
12104 Запасы на конец предыдущего года312153740
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года209215180
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года151831920
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года132676
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года267678
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года25201856229
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18563421818
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года256020463627
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года204636275411
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года177913812091
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года138120913432
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7816651536
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года66515361979
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7816651536
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года66515361979
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года256020463627
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года204636275411
21103 Выручка за отчетный год190761497818590
21104 Выручка за предыдущий год14978185900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год168931311717457
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13117174570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год218318611133
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год186111330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год218318611133
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год186111330
23403 Прочие доходы за отчетный год3043233
23404 Прочие доходы за предыдущий год32330
23503 Прочие расходы за отчетный год22571124
23504 Прочие расходы за предыдущий год711240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год226218221042
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год182210420
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год236322319
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3223190
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20261500723
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15007230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2026)/Стоимость активов (2560) = 79.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2183)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16893+0+0) = 12.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2183)/Выручка (19076) = 11.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2026)/Выручка (19076) = 10.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.679

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.791

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.884

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.278

Индекс Альтмана Z = 15.365

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (2.7), коэффициент текущей ликвидности (3.23), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (11.44%), рентабельность компании (10.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ГРУППА СОЮЗРЕМСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить