Общество с ограниченной ответственностью "Карелтеплоэнерго" ИНН:1007018369 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89666074 ОКВЭД:40.30.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1110
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1110
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1417145316081873
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1453160818733071
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15384510
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года38451084
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1432149116530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1491165318830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1433149216541884
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1492165418843193
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-9425-9389-92270
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-9389-9227-91950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-9405-9369-9207-9175
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9369-9207-9175-8456
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10838108611086111059
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10861108611105911649
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1083810861108610
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1086110861110590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1433149216541884
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1492165418843193
23404 Прочие доходы за предыдущий год86224
23503 Прочие расходы за отчетный год361703840
23504 Прочие расходы за предыдущий год17038406868
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-36-162-320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-162-32-300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-36-162-32-731
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-162-32-731-7667
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-36-162-320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-162-32-7310
32003 Величина капитала на 3120000
32007 Величина капитала на 31-9389000
32008 Величина капитала на 31-9369000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))36000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)36000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))36000
33218 Убыток (ИТОГО)36000
33003 Величина капитала на 3120000
33007 Величина капитала на 31-9425000
33008 Величина капитала на 31-9405000
36003 Чистые активы на 31-9405000
36004 Чистые активы на 31-9369000
41203 Платежи – всего за отчетный год23000
41293 Прочие платежи за отчетный год23000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-23000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-23000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-36)/Стоимость активов (1433) = -2.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-36)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -6.56

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -6.564

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.025

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.868

Индекс Альтмана Z = -44.221

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.13), коэффициент наличия собственных средств (-6.56), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2436.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Карелтеплоэнерго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить