Общество с ограниченной ответственностью "Сатус Инвест" ИНН:1007018464 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:62051522 ОКВЭД:71.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года113113
12104 Запасы на конец предыдущего года113113
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года863863
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года863864
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года423423
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года423423
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14001400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14001400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14001400
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14001400
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1111
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года-5-5
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года-5-5
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-230-230
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-230-230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-224-224
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-224-224
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16241624
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16241624
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16241624
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16241624
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14001400
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14001400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1400) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.16

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.138

Индекс Альтмана Z = -1.195

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (-0.16), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сатус Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить