Общество с ограниченной ответственностью "Служба эксплуатации недвижимости и территорий" ИНН:1007021724 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91295550 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1081731010
11504 Основные средства на конец предыдущего года17310100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года108173100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года17310100
12103 Запасы на конец отчетного года66816691277648
12104 Запасы на конец предыдущего года166912776480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6652903260
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29132600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1512807842
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8079420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2845276616110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года276716126900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года295329391621700
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года293916217000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2756212372377
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2123723770
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года197816898623
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8178986230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1978168980
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8178986230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года295329391621700
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года293916217000
21103 Выручка за отчетный год10473613849743439
21104 Выручка за предыдущий год6138497434390
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9731456547093355
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4565470933550
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год74215732650
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1573265840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год74215732650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1573265840
23503 Прочие расходы за отчетный год2017109
23504 Прочие расходы за предыдущий год171090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год72215562550
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1556255750
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8915798
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год157980
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год633139924667
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1399246670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (633)/Стоимость активов (2953) = 21.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (742)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9731+0+0) = 7.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (742)/Выручка (10473) = 7.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Рентабельность компании

Чистая прибыль (633)/Выручка (10473) = 6.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.44

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.897

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.214

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.244

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.99

Индекс Альтмана Z = 22.911

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.68), коэффициент быстрой ликвидности (11.05), коэффициент текущей ликвидности (14.44), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (7.08%), рентабельность компании (6.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Служба эксплуатации недвижимости и территорий

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить