Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Пульс" ИНН:1007022037 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91295366 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года977791823
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года791822433
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2612778
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1267817
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1003919901
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года919901450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1003919901
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года919901450
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года961784677
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года784677367
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года971794687
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года794687377
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года32125215
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12521573
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года32125215
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12521573
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1003919901
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года919901450
21103 Выручка за отчетный год191423432594
21104 Выручка за предыдущий год234325941139
21203 Себестоимость продаж за отчетный год170221302227
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21302227763
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год212213367
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год213367376
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год212213367
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год213367376
23404 Прочие доходы за предыдущий год1001
23503 Прочие расходы за отчетный год202339
23504 Прочие расходы за предыдущий год23399
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год192200328
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год200328368
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год192200328
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год200328368
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год192200328
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год200328368

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (192)/Стоимость активов (1003) = 19.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (212)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1702+0+0) = 12.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (212)/Выручка (1914) = 11.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (192)/Выручка (1914) = 10.03 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 31.34

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 31.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.968

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.191

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.191

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 30.344

Индекс Альтмана Z = 40.117

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.81), коэффициент быстрой ликвидности (31.34), коэффициент текущей ликвидности (31.34), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (11.08%), рентабельность компании (10.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Пульс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить