Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛТРАНСАВТО" ИНН:1007022340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12862267 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года152916441756
11504 Основные средства на конец предыдущего года164417560
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года152916441756
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года164417560
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года95295212
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2952120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года122295212
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года29521230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года165119391968
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1939196830
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года30030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-16070-1386
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-149500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1577-1465-1356
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1465-135630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года322834043324
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года340433240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года322834043324
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года340433240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года165119391968
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1939196830
21103 Выручка за отчетный год181313630
21104 Выручка за предыдущий год136300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1813-460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1363-13380
22203 Управленческие расходы за отчетный год180801338
22204 Управленческие расходы за предыдущий год140900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5-46-1338
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-46-13380
23503 Прочие расходы за отчетный год602748
23504 Прочие расходы за предыдущий год27480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-55-73-1386
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-73-13860
24603 Прочее за отчетный год5700
24604 Прочее за предыдущий год3600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-112-109-1386
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-109-13860
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1120-1386
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-112)/Стоимость активов (1651) = -6.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1808) = 0.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5)/Выручка (1813) = 0.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-112)/Выручка (1813) = -6.18 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.96

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.881

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.068

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.489

Индекс Альтмана Z = -13.296

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (-0.96), рентабельность продукции (0.28%), рентабельность компании (-6.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛТРАНСАВТО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить