Общество с ограниченной ответственностью "Ранта" ИНН:1011003580 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24876275 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года628695796826
11504 Основные средства на конец предыдущего года695796826947
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6286957960
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6957968260
12103 Запасы на конец отчетного года25569208502091217070
12104 Запасы на конец предыдущего года20850209121707013109
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года51269115386
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года62153861794
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6222412997
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2241299780
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года75000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2629000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2575723765209390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2376520939184530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года26385244602173519279
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24460217351927915930
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4204204200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4204204000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2527123730207380
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2373020738184740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25691241502115818874
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24150211581887415131
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года694310577405
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года310577405799
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6943105770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3105774050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года26385244602173519279
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24460217351927915930
21103 Выручка за отчетный год22885288882899832859
21104 Выручка за предыдущий год28888289983285925794
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17532220982214628947
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22098221462500522877
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5353679068520
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6790685278540
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3631363044050
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3630440539420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1722316024470
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3160244739120
23403 Прочие доходы за отчетный год1725421
23404 Прочие доходы за предыдущий год254210
23503 Прочие расходы за отчетный год4104910
23504 Прочие расходы за предыдущий год1049106
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1735317524400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3175244039030
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год194183176160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год183176160113
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1541299222643743
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2992226437432798
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1541299222640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2992226437430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1541)/Стоимость активов (26385) = 5.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1722)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17532+3631+0) = 8.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1722)/Выручка (22885) = 7.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1541)/Выручка (22885) = 6.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 37.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.95

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.066

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 37.019

Индекс Альтмана Z = 45.735

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (37.11), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (7.52%), рентабельность компании (6.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ранта

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить