Общество с ограниченной ответственностью "Хюрсюля" ИНН:1012003174 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49021798 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года600121766917669
11504 Основные средства на конец предыдущего года176691766917123
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года600121766917669
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года176691766917123
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4602
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года-1023
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года28776011277
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года760112776171
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года33376011279
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года759112776194
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года603451842928944
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года184282894623316
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года900
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года900
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года4190800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1740900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1800600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года593261801523088
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года180151998817944
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года704773
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года-62678734297
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10104121083
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года103810831076
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10174135856
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года41289585373
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года603431842828944
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года184272894623316
21103 Выручка за отчетный год1981655621
21104 Выручка за предыдущий год16556215646
21203 Себестоимость продаж за отчетный год134911331177
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год113311771074
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1151-9684444
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-96844444572
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1151-9684444
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-96844444572
23403 Прочие доходы за отчетный год165030701
23503 Прочие расходы за отчетный год1594910050
23504 Прочие расходы за предыдущий год100500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-597-19735145
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-197351454572
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-597-19735145
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-197351454572
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-59700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-197300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-597)/Стоимость активов (60345) = -0.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1151)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1349+0+0) = -85.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1151)/Выручка (198) = -581.31 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-597)/Выручка (198) = -301.52 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.011

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 58.334

Индекс Альтмана Z = 61.079

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (0.33), коэффициент текущей ликвидности (0.33), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (-581.31%), рентабельность компании (-301.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Хюрсюля

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить