Общество с ограниченной ответственностью "Ладога-Питер" ИНН:1012004450 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13506652 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года473000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года473000
12103 Запасы на конец отчетного года32014468684
12104 Запасы на конец предыдущего года163685211086
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25006
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года340515
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года537100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года710195
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года398151780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года204785450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года87115178690
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года204785451106
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года216000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года216000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года500000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года500000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-428000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-765000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года288-1-166464
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-49-166346887
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года583153244226
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года253244199219
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5831532440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2532441990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года87115178690
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года204785451106
21103 Выручка за отчетный год4109373538322442
21104 Выручка за предыдущий год3689383231759463
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2710408043452864
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3214434537169057
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1399-345-5130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год475-513-5410
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1062000
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год866000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год337-345-5130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-391-513-5410
23404 Прочие доходы за предыдущий год8300
23504 Прочие расходы за предыдущий год1110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год337-338-5110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-384-511-5420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год337-338-511-422
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-384-511-542406
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год337000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-384000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (337)/Стоимость активов (871) = 38.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (337)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2710+1062+0) = 8.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (337)/Выручка (4109) = 8.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (337)/Выручка (4109) = 8.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.68

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.33

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.33<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.212

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.387

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.387

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.494

Индекс Альтмана Z = 2.99

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.68), коэффициент наличия собственных средств (0.33), рентабельность продукции (8.2%), рентабельность компании (8.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Питер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить