Общество с ограниченной ответственностью "Рундук" ИНН:1012007644 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79591323 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года351351315
11504 Основные средства на конец предыдущего года351351315
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3513510
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3513510
12103 Запасы на конец отчетного года294932650130487
12104 Запасы на конец предыдущего года265012933631782
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года142913930
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года139313930
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6315481660
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5482561431
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года37369319
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года369747224
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года31590288110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года28811317320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года319412916232782
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года291623208333752
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года31623288520
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года28852316230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года317232895231778
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года289523172332794
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2182101004
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года210360958
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2182100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2103600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года319412916232782
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года291623208333752
21103 Выручка за отчетный год564050367172
21104 Выручка за предыдущий год503667216435
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год564050360
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год503667210
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год564050360
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год503667210
23504 Прочие расходы за предыдущий год121827
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год564050240
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год502467030
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год564050247152
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год502467036408
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год564050240
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год502467030

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5640)/Стоимость активов (31941) = 17.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5640)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5640)/Выручка (5640) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5640)/Выручка (5640) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 144.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.982

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.177

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.177

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 145.518

Индекс Альтмана Z = 161.002

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (3.06), коэффициент текущей ликвидности (144.91), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рундук

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить