Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Ладога" ИНН:1012007884 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94940672 ОКВЭД:55.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года956773823588
12104 Запасы на конец предыдущего года773823588437
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1717131
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года717131100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1149219
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4921942
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9688938960
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8938966380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года968893896638
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года893896638579
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4004004000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4004002000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5614854870
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4854874070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года961885887607
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года885887607574
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года78931
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года89315
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7890
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года89310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года968893896638
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года893896638579
21103 Выручка за отчетный год2166278439684121
21104 Выручка за предыдущий год2784396841213571
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1962242733484050
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2427334837543494
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2043576200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3576203670
22103 Коммерческие расходы за отчетный год282515040
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2515042030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год176106800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10680710
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год176106800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10680710
24603 Прочее за отчетный год273300
24604 Прочее за предыдущий год330370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год149738034
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год73803447
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14973800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7380340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (149)/Стоимость активов (968) = 15.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (176)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1962+28+0) = 8.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (176)/Выручка (2166) = 8.13 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Рентабельность компании

Чистая прибыль (149)/Выручка (2166) = 6.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 138.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.993

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.154

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.182

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 137.286

Индекс Альтмана Z = 152.389

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.57), коэффициент быстрой ликвидности (1.71), коэффициент текущей ликвидности (138.29), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (8.13%), рентабельность компании (6.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Золотая Ладога

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить