ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ" ИНН:1012010887 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16818563 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года125110
12104 Запасы на конец предыдущего года1100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года370
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года11201000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года10000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года36919
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9190
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13192030
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13192030
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20300
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13071064
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13171074
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10740
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2956
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9560
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2956
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13192030
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20300
21103 Выручка за отчетный год83308628
21104 Выручка за предыдущий год86280
21203 Себестоимость продаж за отчетный год74886916
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год69160
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8421712
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17120
22203 Управленческие расходы за отчетный год459281
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3831431
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14310
23203 Проценты к получению за отчетный год2815
23204 Проценты к получению за предыдущий год150
23304 Проценты к уплате за предыдущий год600
23503 Прочие расходы за отчетный год1545
23504 Прочие расходы за предыдущий год450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3961341
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13410
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год79277
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2770
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3171064
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10640
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3171064
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10640
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3110640
32008 Величина капитала на 3110740
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3170
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3170
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3170
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3170
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3113070
33008 Величина капитала на 3113170
36003 Чистые активы на 3113170
36004 Чистые активы на 3110740
41103 Поступления – всего за отчетный год83630
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год82860
41193 Прочие поступления за отчетный год770
41203 Платежи – всего за отчетный год91690
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год74530
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2740
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3780
41293 Прочие платежи за отчетный год10640
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-8060
42103 Поступления – всего за отчетный год150
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год150
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год150
43103 Поступления – всего за отчетный год35000
43193 Прочие поступления за отчетный год35000
43203 Платежи – всего за отчетный год36840
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год640
43293 Прочие платежи за отчетный год2900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1840
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-9750

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (317)/Стоимость активов (1319) = 24.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (383)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7488+0+459) = 4.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (383)/Выручка (8330) = 4.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (317)/Выручка (8330) = 3.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 99.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.998

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.24

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.3

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 658.5

Индекс Альтмана Z = 700.77

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (18), коэффициент быстрой ликвидности (36.5), коэффициент текущей ликвидности (99.5), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (4.6%), рентабельность компании (3.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить