МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС" ИНН:1013004420 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16818501 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года32708
11504 Основные средства на конец предыдущего года7080
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года32708
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7080
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года945324
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года220257
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2570
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1165581
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11971289
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12890
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6770
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года677677
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6770
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года310
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года520316
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5810
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года520581
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11971289
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12890
21103 Выручка за отчетный год35603395
21104 Выручка за предыдущий год33950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35523130
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8265
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8265
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2650
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8265
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8265
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2650
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год80
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Прибыль

Прибыль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8)/Стоимость активов (1197) = 0.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3552+0+0) = 0.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8)/Выручка (3560) = 0.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8)/Выручка (3560) = 0.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.539

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.302

Индекс Альтмана Z = 4.973

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.42), коэффициент быстрой ликвидности (2.24), коэффициент текущей ликвидности (2.24), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (0.22%), рентабельность компании (0.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить