Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" ИНН:1013900071 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:77443185 ОКВЭД:45.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8077762020
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года77620201897
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года94041
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9017762061
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года77620611924
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9017762168
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года77621681923
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7431781919
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17819191589
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года158598249
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года598249334
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года158598249
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года598249334
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9017762168
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года77621681923
21103 Выручка за отчетный год3839249911764
21104 Выручка за предыдущий год2499117648421
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3610413511234
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4135112346884
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год229-1636530
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-16365301537
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год229-1636530
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-16365301537
23503 Прочие расходы за отчетный год211864
23504 Прочие расходы за предыдущий год1864466
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год208-1654467
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-16544671071
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11785137
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год85137168
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год91-1739330
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1739330903

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (91)/Стоимость активов (901) = 10.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (229)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3610+0+0) = 6.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (229)/Выручка (3839) = 5.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (91)/Выручка (3839) = 2.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.825

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.101

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.231

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.703

Индекс Альтмана Z = 12.232

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.59), коэффициент быстрой ликвидности (5.7), коэффициент текущей ликвидности (5.7), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (5.97%), рентабельность компании (2.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис

Недобросовестный поставщик

Карельское УФАС России (г. Медвежьегорск) добавил 2013-03-15 ООО "Энергосервис" в список недобросовестных поставщиков под номером РНП.12319-13 при выполнении заказа "Выполнение работ по капитальному ремонту бассейнов ИЦА-2 (58 шт.), бассейнов «японского» типа (10 шт.), и их водопопадающей и водоотводящей систем (№ извещения 0306100004012000004)" на сумму 1778300 руб.!

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить