Общество с ограниченной ответственностью "Олонецдорсервис" ИНН:1014010473 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99467660 ОКВЭД:63.21.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года23211585
11504 Основные средства на конец предыдущего года1158584
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23211585
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1158584
12103 Запасы на конец отчетного года9870126
12104 Запасы на конец предыдущего года7012695
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2961178739
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1178739202
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года70000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года439374358
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года37435823
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года83323211222
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23211222319
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года106524371307
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24371307403
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8111963294
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1963294-406
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8211973304
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1973304-396
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года244463760
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года463760454
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2444631003
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4631003799
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года106524371307
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24371307403
21103 Выручка за отчетный год112588602566
21104 Выручка за предыдущий год886025661868
21203 Себестоимость продаж за отчетный год266482161845
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год821618452605
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1539644721
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год644721-737
22203 Управленческие расходы за отчетный год221413181
22204 Управленческие расходы за предыдущий год413181223
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1760231540
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год231540-960
23203 Проценты к получению за отчетный год20150
23204 Проценты к получению за предыдущий год1500
23403 Прочие доходы за отчетный год7792394300
23404 Прочие доходы за предыдущий год2394300100
23503 Прочие расходы за отчетный год10649248
23504 Прочие расходы за предыдущий год4924877
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10672148792
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2148792-937
24603 Прочее за отчетный год8547893
24604 Прочее за предыдущий год4789366
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-11521670699
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1670699-1003
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-11521670699
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1670699-1003

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1152)/Стоимость активов (1065) = -108.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1760)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2664+0+221) = -61.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1760)/Выручка (1125) = -156.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1152)/Выручка (1125) = -102.4 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.41

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.553

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.082

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.365

Индекс Альтмана Z = -3.1

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.8), коэффициент быстрой ликвидности (3.01), коэффициент текущей ликвидности (3.41), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (-156.44%), рентабельность компании (-102.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Олонецдорсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить