Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Олонецкое Домоуправление" ИНН:1014010674 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81901529 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года498156806196
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года568061967911
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года728611
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года611938
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года570956866207
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года568662078849
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года570956866207
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года568662078849
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года222
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года222
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16241018-57
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1018-57-477
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16361030-45
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1030-45-465
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года310146566252
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года465662529199
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года97200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года407346566252
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года465662529314
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года570956866207
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года568662078849
21103 Выручка за отчетный год215211994019863
21104 Выручка за предыдущий год199401986321324
21203 Себестоимость продаж за отчетный год115491122111486
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год112211148615433
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год997287198377
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год871983775891
22203 Управленческие расходы за отчетный год677067727329
22204 Управленческие расходы за предыдущий год677273296379
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год320219471048
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19471048-488
23403 Прочие доходы за отчетный год239482249
23404 Прочие доходы за предыдущий год48224968
23503 Прочие расходы за отчетный год26281145678
23504 Прочие расходы за предыдущий год1145678979
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8131284619
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1284619-1399
24603 Прочее за отчетный год207209199
24604 Прочее за предыдущий год209199216
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6061075420
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1075420-1615
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6061075420
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1075420-1615
41103 Поступления – всего за отчетный год2148400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2055900
41193 Прочие поступления за отчетный год92500
41203 Платежи – всего за отчетный год2076200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год861100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год806800
41293 Прочие платежи за отчетный год408300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год72200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период72200
62503 Прочие за отчетный год97200
62003 Поступило средств - всего за отчетный год97200
64003 Остаток средств на конец отчетного года97200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (606)/Стоимость активов (5709) = 10.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3202)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11549+0+6770) = 17.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3202)/Выручка (21521) = 14.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Рентабельность компании

Чистая прибыль (606)/Выручка (21521) = 2.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.4

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.4<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.457

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.106

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.142

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.402

Индекс Альтмана Z = 4.72

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (1.4), коэффициент текущей ликвидности (1.4), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (14.88%), рентабельность компании (2.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Олонецкое Домоуправление

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить