Общество с ограниченной ответственностью "Домокомплект" ИНН:1014013354 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12866704 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года20021
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1429301
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года293010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3429322
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года293220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3429322
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года293220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3412310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года123100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3429322
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года293220
21103 Выручка за отчетный год28602523286
21104 Выручка за предыдущий год25232860
21203 Себестоимость продаж за отчетный год28342495293
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24952930
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2628-7
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год28-70
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2628-7
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год28-70
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2628-7
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год28-70
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год29260
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-32-7
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2-70

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (34) = -8.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (26)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2834+0+0) = 0.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (26)/Выручка (2860) = 0.91 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (2860) = -0.1 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.088

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.765

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 14.564

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.91%), рентабельность компании (-0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домокомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить