Общество с ограниченной ответственностью "РЭД" ИНН:1014013509 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15024704 ОКВЭД:31.10.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1010
12104 Запасы на конец предыдущего года10104
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1410
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10310
21103 Выручка за отчетный год10958
21104 Выручка за предыдущий год584
21203 Себестоимость продаж за отчетный год105283
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28394
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4-225
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-225-90
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4-225
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-225-90
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4-225
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-225-90
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4-225
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-225-90

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4)/Стоимость активов (14) = 28.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (105+0+0) = 3.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4)/Выручка (109) = 3.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4)/Выручка (109) = 3.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.286

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.286

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 7.786

Индекс Альтмана Z = 9.618

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (3.67%), рентабельность компании (3.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЭД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить