Общество с ограниченной ответственностью "ГТ Терминал" ИНН:1015005934 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73699120 ОКВЭД:63.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года244000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года244073172
12103 Запасы на конец отчетного года2251132
12104 Запасы на конец предыдущего года251132134
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2956498270844126
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4982708441264071
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2958523375426656
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5233754266566704
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3202523376156828
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5233761568286991
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1767-229618913523
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2296189035233839
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1757-228619013533
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2286190035333849
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года364000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4594751957143295
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7518571432953142
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4959751957143295
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7518571432953142
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3202523376156828
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5233761468286991
21103 Выручка за отчетный год20367302981911814789
21104 Выручка за предыдущий год30298191181478914780
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18888344911820814214
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34491182081421417267
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1479-4193910575
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4193910575-2487
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1479-4193910575
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4193910575-2487
23404 Прочие доходы за предыдущий год51282225125
23503 Прочие расходы за отчетный год818109157721222
23504 Прочие расходы за предыдущий год109157721222331
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год661-5233-2040-396
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5233-2040-396-2793
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год376-1046-408-80
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год-1047-408-800
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год244000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год529-4187-1632-316
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4186-1632-316-2234
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год529-4187-1632-316
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4186-1632-316-2234
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-2296189035233839
32008 Величина капитала на 31-2286190035333849
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))529000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)529000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))529000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)529000
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-1767-229618913523
33008 Величина капитала на 31-1757-228619013533
36003 Чистые активы на 31-1757-228619013533
36004 Чистые активы на 31-2286190035333849
41103 Поступления – всего за отчетный год20557331981707115537
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год20557331981707115537
41203 Платежи – всего за отчетный год24411345742015016069
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год34541010620463177
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1150015028127708524
41293 Прочие платежи за отчетный год9457944053344368
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3854-1376-3079-532
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3854-1376-3079-532

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (529)/Стоимость активов (3202) = 16.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1479)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18888+0+0) = 7.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1479)/Выручка (20367) = 7.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (529)/Выручка (20367) = 2.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.6

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.6<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.55

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.511

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.165

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.206

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.354

Индекс Альтмана Z = -1.802

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.6), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (-0.55), рентабельность продукции (7.26%), рентабельность компании (2.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГТ Терминал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить