Общество с ограниченной ответственностью "Техстройком" (открыто конкурсное производство) ИНН:1015007836 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63414814 ОКВЭД:90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12191014
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1014949
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12191014
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1014953
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12191014
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1014953
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4968-5114
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5114-4640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4958-5104
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5104-4630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года61776118
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года61185583
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года61776118
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года61185583
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12191014
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1014953
21103 Выручка за отчетный год1044310004
21104 Выручка за предыдущий год100044216
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1004310314
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год103144528
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год400-310
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-310-312
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год400-310
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-310-312
23404 Прочие доходы за предыдущий год2218
23503 Прочие расходы за отчетный год15267
23504 Прочие расходы за предыдущий год673
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год248-375
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-375-97
24603 Прочее за отчетный год10299
24604 Прочее за предыдущий год9943
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год146-474
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-474-140
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год146-474
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-474-140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (146)/Стоимость активов (1219) = 11.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (400)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10043+0+0) = 3.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (400)/Выручка (10443) = 3.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (146)/Выручка (10443) = 1.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.067

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.12

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.203

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.803

Индекс Альтмана Z = -25.767

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.2), коэффициент наличия собственных средств (-4.07), рентабельность продукции (3.83%), рентабельность компании (1.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техстройком открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить