Товарищество собственников жилья "Магистраль" ИНН:1016010768 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99465997 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года224232166
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2321660
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года892330
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23309
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года313255196
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2551969
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года313255196
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2551969
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1781030
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года103-520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года178103-52
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года103-52-291
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года135153248
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года153248300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года135153248
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года153248300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года313255196
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2551969
61003 Остаток средств на начало отчетного года21300
62203 Целевые взносы за отчетный год10771065824
62003 Поступило средств - всего за отчетный год10771065824
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год18114251
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год1576719
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год400
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год921
63263 прочие за отчетный год111320
63503 Прочие за отчетный год828932752
63003 Использовано средств - всего за отчетный год10091074803
64003 Остаток средств на конец отчетного года972121

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Магистраль

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Магистраль

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Магистраль

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (313) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Магистраль

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Магистраль

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Магистраль

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Магистраль

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Магистраль

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Магистраль

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Магистраль

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Магистраль

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.569

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.319

Индекс Альтмана Z = 5.118

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Магистраль

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.66), коэффициент быстрой ликвидности (2.32), коэффициент текущей ликвидности (2.32), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Магистраль

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить