ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛВОЯРВИ" ИНН:1016030161 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:51325933 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года378733293260
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года378733293260
12103 Запасы на конец отчетного года299362356
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года143277309
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4528109
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года487672782
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года427440014042
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года239323932393
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11109667
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года240425023060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18701499757
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18701499982
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года427440014042
21103 Выручка за отчетный год12633151168095
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10027136055898
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год260615112197
22203 Управленческие расходы за отчетный год195026272182
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год656-111615
23403 Прочие доходы за отчетный год108181
23503 Прочие расходы за отчетный год16210937
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год504-407-21
24603 Прочее за отчетный год13315180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год371-558-101
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год371-558-101
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)239300
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))37101438
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)276401438
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))37100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)37100
33163 Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)239300
33168 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)239300
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))360558101
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3605581539
33267 Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))36000
33268 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)36000
33003 Величина капитала на 31239323932393
33007 Величина капитала на 3111109667
33008 Величина капитала на 31240425023060
36003 Чистые активы на 31240425023060
41103 Поступления – всего за отчетный год13558151147188
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год12484148977147
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год1201190
41193 Прочие поступления за отчетный год9549841
41203 Платежи – всего за отчетный год13513149527412
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год294638342346
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год395046533029
41293 Прочие платежи за отчетный год661764652037
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год45162-224
43103 Поступления – всего за отчетный год2500225
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2500225
43203 Платежи – всего за отчетный год2502430
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2502430
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период45-811

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (371)/Стоимость активов (4274) = 8.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (656)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10027+0+1950) = 5.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (656)/Выручка (12633) = 5.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (371)/Выручка (12633) = 2.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.324

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.087

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.118

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.286

Индекс Альтмана Z = 0.301

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (5.19%), рентабельность компании (2.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛВОЯРВИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить