Общество с ограниченной ответственностью "Суоярвский расчетно-кассовый центр" ИНН:1016042858 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:62057387 ОКВЭД:72.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года329
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года329
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года973214465
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1446511378
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17199
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1990
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года974914664
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1466411378
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года974914667
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1466711407
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7483899
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года38992485
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1049710768
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года107688922
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1049710768
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года107688922
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года974914667
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1466711407
21103 Выручка за отчетный год38284350
21104 Выручка за предыдущий год43502160
21203 Себестоимость продаж за отчетный год27113060
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30603789
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11171290
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1290-1629
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11171290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1290-1629
23403 Прочие доходы за отчетный год57407
23404 Прочие доходы за предыдущий год4071639
23503 Прочие расходы за отчетный год5821284
23504 Прочие расходы за предыдущий год284235
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-46471413
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1413-225
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-46471413
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1413-225

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4647)/Стоимость активов (9749) = -47.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1117)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2711+0+0) = 41.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1117)/Выручка (3828) = 29.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4647)/Выручка (3828) = -121.39 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.077

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.477

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.477

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.071

Индекс Альтмана Z = -5.34

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (-0.08), рентабельность продукции (29.18%), рентабельность компании (-121.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Суоярвский расчетно-кассовый центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить