Общество с ограниченной ответственностью "Эко Технологии" ИНН:1016043114 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91292540 ОКВЭД:70.31.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года3700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18048119
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года481190
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года51010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1805230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года523290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18052329
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5232910
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1804-14690
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1469-50
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1794-14595
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1459510
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1950198224
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1982240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года197419820
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1982240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18052329
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5232910
21104 Выручка за предыдущий год3410320
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3683350
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-273-30
22204 Управленческие расходы за предыдущий год131800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1591-30
23303 Проценты к уплате за отчетный год3600
23403 Прочие доходы за отчетный год381590
23404 Прочие доходы за предыдущий год15900
23503 Прочие расходы за отчетный год290372
23504 Прочие расходы за предыдущий год3720
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-288-14690
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1469-50
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-288-1469-5
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1469-50
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-288-14690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1469-50

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-288)/Стоимость активов (180) = -160 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-288)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -9.97

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -9.833

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.6

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.6

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.909

Индекс Альтмана Z = -81.427

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.09), коэффициент наличия собственных средств (-9.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-43.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эко Технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить