Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ Найстенъярви" ИНН:1016043354 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92951594 ОКВЭД:40.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года130017041861
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года170418611107
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года273363324
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года36332422
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года111111
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года11110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года158420782317
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года207823171129
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года158420782317
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года207823171129
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3564-3277-1695
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3277-1695-157
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3554-3267-1685
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3267-1685-147
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года513853454002
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года534540021276
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года513853454002
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года534540021276
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года158420782317
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года207823171129
21104 Выручка за предыдущий год574983440
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1150098355
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год500983550
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-11740-11
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год740-110
22203 Управленческие расходы за отчетный год26320131453
22204 Управленческие расходы за предыдущий год201314530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-274-1273-1464
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1273-14640
23404 Прочие доходы за предыдущий год42360
23503 Прочие расходы за отчетный год13177445
23504 Прочие расходы за предыдущий год1774450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-287-1446-1673
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1446-16730
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-287-1446-1673
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1446-16730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-287-1446-1673
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1446-16730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-287)/Стоимость активов (1584) = -18.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-274)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11+0+263) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-274)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-287)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.244

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.181

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.181

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.692

Индекс Альтмана Z = -17.254

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.31), коэффициент текущей ликвидности (0.31), коэффициент наличия собственных средств (-2.24), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-25.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Найстенъярви

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить