Общество с ограниченной ответственностью "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" ИНН:1016043587 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15031762 ОКВЭД:90.00

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года7
12104 Запасы на конец предыдущего года5
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года578
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года585
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года585
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-118
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-108
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года693
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года693
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года585
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10
21103 Выручка за отчетный год3454
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3548
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-94
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-94
23303 Проценты к уплате за отчетный год4
23403 Прочие доходы за отчетный год9
23503 Прочие расходы за отчетный год29
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-118
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-118
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-118

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-118)/Стоимость активов (585) = -20.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-94)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3548+0+0) = -2.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-94)/Выручка (3454) = -2.72 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-118)/Выручка (3454) = -3.42 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.185

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.202

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.202

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.156

Индекс Альтмана Z = -3.393

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.83), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (-0.18), рентабельность продукции (-2.72%), рентабельность компании (-3.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить