ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДГРУПП СУОЯРВИ" ИНН:1016043675 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:24798215 ОКВЭД:85.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года881
12104 Запасы на конец предыдущего года10
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2332527
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4520
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2465548
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2465548
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2216463
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4630
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2222
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22763
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года630
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года24985
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2465548
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5480
21103 Выручка за отчетный год4282842
21104 Выручка за предыдущий год8420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2259356
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2023486
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2023486
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4860
23503 Прочие расходы за отчетный год11212
23504 Прочие расходы за предыдущий год120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1911474
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4740
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год15811
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1753463
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1753)/Стоимость активов (2465) = 71.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2023)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2259+0+0) = 89.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2023)/Выручка (4282) = 47.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1753)/Выручка (4282) = 40.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.908

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.711

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.775

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.9

Индекс Альтмана Z = 22.827

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (9.55), коэффициент текущей ликвидности (9.9), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (47.24%), рентабельность компании (40.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДГРУПП СУОЯРВИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить