Общество с ограниченной ответственностью "Нурдас" ИНН:1019003180 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94944138 ОКВЭД:05.02.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года180000
11504 Основные средства на конец предыдущего года180000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года180000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года180000
12103 Запасы на конец отчетного года5305301900
12104 Запасы на конец предыдущего года530190038
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1011
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1153011379
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5315301911
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года120601911417
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23315301911
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года138601911417
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года505050
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года505050
13603 Резервный капитал на конец отчетного года180000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1153000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18505050
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года115805050
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года48100
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года228000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4814801861
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22801861367
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23315301911
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года138601911417
21103 Выручка за отчетный год46004314825269
21104 Выручка за предыдущий год3178252693447
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3379105265
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1668552653431
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12213314824
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15097416
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12213314824
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15097416
23504 Прочие расходы за предыдущий год356700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1221354824
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11530416
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1221354824
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11530416
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1221354824
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11530416

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (12213)/Стоимость активов (2331) = 523.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12213)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33791+0+0) = 36.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12213)/Выручка (46004) = 26.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Рентабельность компании

Чистая прибыль (12213)/Выручка (46004) = 26.55 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.228

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 5.239

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 5.239

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.846

Индекс Альтмана Z = 57.819

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.1), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (26.55%), рентабельность компании (26.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нурдас

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить