Общество с ограниченной ответственностью "Жилтехсервис" ИНН:1020009388 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75739361 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года73656110837
11504 Основные средства на конец предыдущего года561108347919
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года73656110830
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года56110834800
12103 Запасы на конец отчетного года2001074328
12104 Запасы на конец предыдущего года10743283
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7138343029521016
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года343029521830369
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30686895
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6868943
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7368360530630
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3605306319520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8104416641461619
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года416641462432883
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года479132031863858
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года320318631018-441
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33139632283761
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года963228314141325
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года331396322830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года963228314140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8104416641461619
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года416641462432883
21103 Выручка за отчетный год8883779676604840
21104 Выручка за предыдущий год7796766048401001
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7233656663902871
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год656663902871276
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1650123012700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1230127019690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1650123012700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1230127019690
23403 Прочие доходы за отчетный год740000
23503 Прочие расходы за отчетный год207625539
23504 Прочие расходы за предыдущий год62554045
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2183116812150
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1168121519290
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год52209243386
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2092433860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21319599721544
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9599721543726

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2131)/Стоимость активов (8104) = 26.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1650)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7233+0+0) = 22.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1650)/Выручка (8883) = 18.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2131)/Выручка (8883) = 23.99 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.5

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.263

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.269

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.446

Индекс Альтмана Z = 7.463

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (2.16), коэффициент текущей ликвидности (2.22), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (18.57%), рентабельность компании (23.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилтехсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить