Общество с ограниченной ответственностью "ТД Термит" ИНН:1020177368 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12871409 ОКВЭД:51.64.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1950
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1640
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года951000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4541000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года100010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4541000
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года100010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года45410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4541000
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года100010
21103 Выручка за отчетный год77669278
21104 Выручка за предыдущий год72520
21203 Себестоимость продаж за отчетный год77687760
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год57340
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-21518
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15180
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1710
22203 Управленческие расходы за отчетный год291510
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4641008
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10080
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4641008
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10080
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4641008
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10080
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4641008
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10080

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-464)/Стоимость активов (454) = -102.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-464)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7768+171+291) = -5.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-464)/Выручка (7766) = -5.97 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-464)/Выручка (7766) = -5.97 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -0.49

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-5.97%), рентабельность компании (-5.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТД Термит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить