Общество с ограниченной ответственностью "ЭкологияПродукт-10" ИНН:1021504875 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85306953 ОКВЭД:05.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года396561607140
11504 Основные средства на конец предыдущего года561607140342
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3965616070
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5616071400
12103 Запасы на конец отчетного года1309714523142115705
12104 Запасы на конец предыдущего года1452314211570510927
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5040356191
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года403561917
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1314714565145720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года145651457258960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1354315126151796036
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1512615179603611276
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1605000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4781000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1595-4771-64020
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4771-64020-4607
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1513819903156853895
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1990315685389515342
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1513819903156850
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года199031568538950
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года-61342121541
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года-613421210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1354315126151796036
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1512615179603611276
21103 Выручка за отчетный год1767910092732712958
21104 Выручка за предыдущий год100927327129581289
21203 Себестоимость продаж за отчетный год145037914797212563
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7914797212563812
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год31762178-6450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2178-6453950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год31762178-6450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2178-6453950
23504 Прочие расходы за предыдущий год6289301510
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3176-4111-6420
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4111-64246270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3176-4111-6424627
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4111-6424627467
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3176000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4111000
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-6386000
32008 Величина капитала на 31-6376000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31-6386000
33008 Величина капитала на 31-6376000
41103 Поступления – всего за отчетный год25939000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год17679000
41193 Прочие поступления за отчетный год8260000
41203 Платежи – всего за отчетный год25929000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год11413000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год992000
41293 Прочие платежи за отчетный год13524000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год10000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период10000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3176)/Стоимость активов (13543) = 23.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3176)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14503+0+0) = 21.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3176)/Выручка (17679) = 17.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3176)/Выручка (17679) = 17.96 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.971

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.235

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.235

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.105

Индекс Альтмана Z = 8.605

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.12), рентабельность продукции (17.96%), рентабельность компании (17.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭкологияПродукт-10

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить