Товарищество собственников жилья "Октябрьский проспект, 152" ИНН:1101004525 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97137295 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года165314291963
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года142919630
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года94449877
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года498770
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года259719272040
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года192720400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года259719272040
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года192720400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года396116175
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1161750
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года220118111865
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года181118650
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года220118111865
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года181118650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года259719272040
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года192720400
61003 Остаток средств на начало отчетного года1161750
62203 Целевые взносы за отчетный год1073996749738
62503 Прочие за отчетный год15123
63503 Прочие за отчетный год1047497459566
64003 Остаток средств на конец отчетного года396116175

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2597) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.18

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.18<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.152

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.18

Индекс Альтмана Z = 1.186

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.186<2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.43), коэффициент быстрой ликвидности (1.18), коэффициент текущей ликвидности (1.18), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Октябрьский проспект, 152

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить